6月8日长城恒康稳健养老一年混合(FOF)最新单位净值为0.9927元,该基金2021年第二季度利润如何?

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  6月8日长城恒康稳健养老一年混合(FOF)最新单位净值为0.9927元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是本站为您整理的6月8日长城恒康稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  长城恒康稳健养老一年混合(FOF)(007705)截至6月8日,最新单位净值0.9927,累计净值0.9927,最新估值0.9879,净值增长率涨0.49%。

  基金盈利方面

  基金2021年第二季度利润

  截至2021年第二季度,长城恒康稳健养老一年混合(FOF)收入合计677.18万元:利息收入127.66万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.57万元,债券利息收入96.73万元。投资收益1063.87万元,其中投资收益方面,基金投资收益664.53万元,债券投资亏6.46万元,股利收益405.8万元。公允价值变动亏514.35万元。

  数据由本站提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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