中加丰尚纯债债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

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  中加丰尚纯债债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?本站为您整理的中加丰尚纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。

  基金市场表现

  截至6月23日,中加丰尚纯债债券最新单位净值1.0505,累计净值1.2220,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0502。

  中加丰尚纯债债券(003155)成立以来收益24.24%,今年以来收益1.76%,近一月收益0.17%,近三月收益1.28%。

  债券持仓详情

  截至2022年第一季度,中加丰尚纯债债券(003155)持有债券:债券21宁波银行01(债券代码:2120028)、债券21华夏租赁债02(债券代码:2122022)、债券20招证G5(债券代码:175175)等,持仓比分别9.31%、9.23%、9.17%等,持仓市值2.09亿、2.08亿、2.06亿等。

  基金2021年第二季度利润

  截至2021年第二季度,中加丰尚纯债债券收入合计8089.31万元:利息收入6477.37万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.96万元,债券利息收入5905.93万元,资产支持证券利息收入566.33万元。投资亏106.67万元,其中投资收益方面,债券投资亏250.5万元,资产支持证券投资收益143.83万元。公允价值变动收益1718.61万元。

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本文来源:https://www.yinlingw.com/licai/261874.html

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