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12月22日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是本站为您整理的12月22日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日,上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞累计净值0.2131,最新公布单位净值0.2131,净值增长率涨0.66%,最新估值0.2117。
富时发达市场REITs指数(QDII)美(005614)成立以来收益34.45%,今年以来收益30.5%,近一月收益2.35%,近三月收益7.19%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,直销申购最小购买金额20元,直销增购最小购买金额20元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.02亿,未分配利润9488.35万,所有者权益合计4.97亿。
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