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11月11日嘉实新添华定期混合基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是本站为您整理的11月11日嘉实新添华定期混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新添华定期混合(004353)截至11月11日,最新单位净值1.3609,累计净值1.3609,最新估值1.3587,净值增长率涨0.16%。
嘉实新添华定期混合(004353)成立以来收益36.09%,今年以来收益1.33%,近一月下降0.64%,近三月下降0.95%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元,销售服务费0.6元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金财务费用
嘉实新添华定期混合基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计77.44元,其中管理人报酬占比30.85%;托管费占比7.71%;交易费占比6.93%;销售服务占比30.85%。
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